广东**再生资源科技有限公司

XX市XX镇垃圾、渣土、泥浆再生资源扩建项目

可行性研究报告

二零二二年五月

目录

第一章总论　　1

1.1项目概要　　1

1.1.1项目名称　　1

1.1.2项目建设单位　　1

1.1.3项目建设性质　　1

1.1.4项目建设地点　　1

1.1.5项目负责人　　1

1.1.6项目投资规模　　1

1.1.7项目建设规模　　2

1.1.8项目资金来源　　3

1.1.9项目建设期限　　3

1.2项目建设单位介绍　　3

1.3编制依据　　4

1.4编制原则　　5

1.5研究范围　　6

1.6主要经济技术指标　　6

1.7综合评价　　7

第二章项目建设的背景和必要性　　9

2.1项目提出背景　　9

2.2本次项目发起缘由　　13

2.3项目建设必要性分析　　16

2.3.1实现固废处置及资源化再利用，为促进生态文明建设作出有力贡献的需要　　16

2.3.2带动我国资源循环利用产业的发展需要　　17

2.3.3助力国家“双碳”目标实现的需要　　18

2.3.4有利于建筑垃圾资源循环再利用产业快速发展的需要　　19

2.3.5顺应我国建材工业快速发展的需要　　19

2.3.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要　　20

2.3.7增加当地就业带动产业链发展的需要　　20

2.3.8带动当地经济快速发展的需要　　21

2.4项目建设可行性分析　　21

2.4.1政策可行性　　21

2.4.2技术可行性　　25

2.4.3管理可行性　　25

2.5可行性分析结论　　25

第三章项目市场分析　　27

3.1发展循环经济的重要意义分析　　27

3.2我国资源综合利用行业发展状况及前景分析　　30

3.3建筑废弃物循环利用产业发展意义及前景分析　　31

3.4我国建筑垃圾循环利用产业发展现状分析　　33

3.5市场小结　　35

第四章项目建设条件　　36

4.1项目地理位置选择　　36

4.2区域投资环境　　36

4.2.1区域地理位置概况　　36

4.2.2区域地形地貌条件　　36

4.2.3区域气候条件　　37

4.2.4区域交通区位条件　　37

4.2.5区域经济发展条件　　38

第五章总体建设方案　　39

5.1总图布置原则　　39

5.2土建方案　　39

5.2.1总体规划方案　　39

5.2.2土建工程方案　　40

5.3主要建设内容　　41

5.4工程管线布置方案　　41

5.4.1给排水　　41

5.4.2供电　　43

5.5道路设计　　45

5.6总图运输方案　　46

5.7土地利用情况　　46

第六章产品方案及技术方案　　48

6.1主要产品方案　　48

6.2产品执行标准　　49

6.3产品价格制定原则　　49

6.4产品生产规模确定　　49

6.5项目产品生产工艺叙述　　50

6.5.1工艺流程详述　　50

6.5.2渣土、泥浆烧结砖　　52

6.5.3设备配置表　　59

第七章节约能源方案　　61

7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范　　61

7.2建设项目能源消耗种类和数量分析　　61

7.2.1能源消耗种类　　61

7.2.2能源消耗数量分析　　61

7.3项目所在地能源供应状况分析　　62

7.4主要能耗指标及分析　　62

7.5节能措施和节能效果分析　　63

7.5.1工业节能　　63

7.5.2节水措施　　63

7.5.3企业节能管理　　64

7.6结论　　65

第八章环保措施　　66

8.1设计依据及原则　　66

8.1.1环境保护设计依据　　66

8.1.2设计原则　　66

8.2建设地环境条件　　66

8.3项目建设和生产对环境的影响　　67

8.3.1项目建设对环境的影响　　67

8.3.2项目生产过程产生的污染物　　68

8.4环境保护措施方案　　68

8.4.1项目建设期环保措施　　68

8.4.2项目运营期环保措施　　70

8.4.3环境管理与监测机构　　70

8.5绿化方案　　71

第九章消防措施　　72

9.1设计依据　　72

9.2防范措施　　72

9.3消防管理　　73

9.4消防措施的预期效果　　74

第十章劳动安全卫生　　75

10.1编制依据　　75

10.2概况　　75

10.3劳动安全　　75

10.3.1工程消防　　75

10.3.2防火防爆设计　　76

10.3.3电力　　76

10.3.4防静电防雷措施　　76

10.4劳动卫生　　77

10.4.1防暑降温　　77

10.4.2卫生　　77

10.4.3照明　　77

10.4.4噪声　　77

10.4.5个人防护　　77

10.4.6安全教育及防护　　78

第十一章企业组织机构与劳动定员　　79

11.1组织机构　　79

11.2劳动定员　　79

11.3人力资源管理　　79

11.4福利待遇　　80

第十二章项目实施规划　　81

12.1建设工期的规划　　81

12.2建设工期　　81

12.3实施进度安排　　81

第十三章投资估算与资金筹措　　83

13.1投资估算依据　　83

13.2项目建设投资估算　　83

13.3流动资金估算　　84

13.4资金筹措　　84

13.5项目投资总额　　84

13.6资金使用和管理　　87

第十四章财务及经济评价　　88

14.1销售收入及成本费用估算　　88

14.1.1基本数据的确立　　88

14.1.2产品成本　　89

14.1.3平均产品利润　　90

14.2财务评价　　90

14.2.1项目投资回收期　　90

14.2.2项目投资利润率　　91

14.2.3不确定性分析　　91

14.3经济效益评价结论　　92

14.4社会效益及环境效益评价　　92

第十五章风险分析及规避　　94

15.1项目风险因素　　94

15.1.1不可抗力因素风险　　94

15.1.2技术风险　　94

15.1.3市场风险　　94

15.1.4资金管理风险　　95

15.2风险规避对策　　95

15.2.1不可抗力因素风险规避对策　　95

15.2.2技术风险规避对策　　95

15.2.3市场风险规避对策　　95

15.2.4资金管理风险规避对策　　96

第十六章招标方案　　97

16.1招标依据　　97

16.2招标内容　　97

16.3招标程序　　97

第十七章结论与建议　　

17.1结论　　

17.2建议　　

附表　　

附件1产品销售收入预测表　　

附件2总成本费用估算表　　

附件3外购原材料表　　

附件4外购燃料及动力费表　　

附件5工资及福利表　　

附件6利润和利润分配表　　

附件7固定资产折旧费计算表　　

附件8无形资产及递延资产摊销表　　

附件9流动资金估算表　　

附件10项目投资现金流量表　　

附件11资产负债表　　

附件12财务计划现金流量表　　

附件13项目资本金现金流量表　　

附件14借款偿还计划表　　

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

中山市XX镇垃圾、渣土、泥浆再生资源扩建项目

1.1.2项目建设单位

广东**再生资源科技有限公司

1.1.3项目建设性质

扩建项目

1.1.4项目建设地点

本项目选址位于广东省中山市XX镇XX村

1.1.5项目负责人

报告编制人：中投信德杨刚工程师

1.1.6项目投资规模

本项目总投资金额为.00万元，其中，建设投资为40.00万元（土建工程费用为.41万元，设备及安装投资.30万元，土地费用为.01万元，工程建设其他费用为0.04万元，预备费5.24万元），建设期利息为.00万元，铺底流动资金为.00万元。

本项目建成后，正常达产年可实现年产值.00万元，年均销售收入为.45万元，年均实现利润总额.85万元，年均净利润为.13万元，年均上缴增值税.71万元，年均上缴城建费及附加.12万元，投资利润率24.28%，投资利税率30.20%，税后投资回收期（含建设期）6.85年。

1.1.7项目建设规模

本项目达产年设计垃圾、渣土、泥浆再生资源处理产能为万吨/年，主要产品设计生产能力如下表：

达产年设计主要产品产出能力一览表

序号　　主要生产产品名称　　数量　　单位　　价格　　单位　　年产值（万元）

1　　砂子　　.00　　万吨/年　　.00　　元/吨　　10.00

2　　碎石　　.00　　万吨/年　　.00　　元/吨　　.00

3　　标砖　　9,.00　　万块/年　　0.25　　元/块　　.00

4　　水稳料　　50.00　　万吨/年　　95.00　　元/吨　　.00

5　　石粉　　60.00　　万吨/年　　80.00　　元/吨　　.00

6　　干拌砂浆　　30.00　　万吨/年　　.00　　元/吨　　9.00

7　　湿拌砂浆　　30.00　　万吨/年　　.00　　元/吨　　.00

8　　玻璃砂　　20.00　　万吨/年　　.00　　元/吨　　4.00

　　合计　　　　　　　　　　.00

本项目总占地面积为48亩，总建筑面积为.00平方米，主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别　　工段名称　　层数　　占地面积（m2）　　建筑面积（m2）

1、主要建筑工程　　生产车间　　2　　8.00　　17.00

　　原料库房　　2　　0.00　　.00

　　成品库房　　2　　3.00　　.00

　　办公综合楼　　7　　.00　　.00

　　职工宿舍　　9　　.00　　8.00

　　职工食堂　　5　　.00　　.00

　　配电房　　1　　.00　　.00

　　磅房　　1　　.00　　.00

　　门卫室　　1　　85.00　　85.00

　　其他辅助设施　　1　　.00　　.00

工程量合计　　　　.00　　.00

2、公共设施　　

厂区道路工程　　　　　　7.00

　　厂区绿化工程　　　　　　.00

　　停车场工程　　　　　　3.00

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金40.00万元，申请银行贷款00.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目工程建设从年6月至年6月，工期共计3年，分二期实施，每期1.5年。

1.2项目建设单位介绍

公司名称：广东**再生资源科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

营业期限：长期

经营范围：投资建筑垃圾循环利用项目；再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门门]批准的项目)；研发、生产、加工、销售：新型建筑材料、轻质建筑材料、水泥、水泥制品、沥青制品、混凝土预制构件、陶瓷制品、砂浆；销售：沙、石、砖(不含红砖)、石材、钢材、五金制品、塑料制品；种植、销售：苗木；承接：环保工程、土石方工程、房屋拆除工程(不含爆破)、土建工程、装饰工程、室内水电安装工程、公路路面工程、石材工程、水利设施工程；机械设备租赁；货运经营：环境卫生管理(以上经营范围不含危险化学品)(以上经营范围涉及承装、承修、承试电力设施)；生产性废旧金属回收；许可项目：报废机动车回收:报废机动车拆解；城市建筑垃圾处置(清运)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和年远景目标纲要》；

2.《广东省人民政府关于印发广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

3.《建筑材料工业“十四五”发展指导意见（征求意见稿）》；

4.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(修订)》；

5.《国家发展改革委办公厅、工业信息化部办公厅关于积极推进大宗固体废弃物综合利用产业集聚发展的通知》；

6.《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》；

7.《国家发展改革委办公厅关于开展大宗固体废弃物综合利用示范的通知》；

8.《十部委关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》；

9.《国家发展改革委“十四五”循环经济发展规划》；

10.《住房和城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》；

11.《广东省关于加强建筑垃圾资源化利用工作的指导意见》；

12.《广东省人民政府关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的实施意见》；

13.《广东省推进“无废城市”建设试点工作方案》；

14.《广东省生态文明建设“十四五”规划》

15.《产业结构调整指导目录(年本)》；

16.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》第三版；

17.《工业可行性研究编制手册》；

18.《现代财务会计》；

19.《工业投资项目评价与决策》；

20.《投资项目可行性研究指南》

21.国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；

22.项目公司提供的有关资料及相关数据；

23.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业所在地资源及能源优势作为充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

本项目主要经济技术指标如下：

主要经济技术指标汇总表

序号　　项目名称　　单位　　数据和指标

一　　主要指标　　　　

1　　总用地面积　　㎡　　32.16

2　　总建筑面积　　㎡　　.00

3　　达产年设计垃圾、渣土、泥浆再生资源处理能力　　万吨/年　　.00

4　　总投资资金，其中：　　万元　　.00

4.1　　建筑工程费用　　万元　　.41

4.2　　设备及安装费用　　万元　　.30

4.3　　土地费用　　万元　　.01

4.4　　工程建设其他费用　　万元　　0.04

4.5　　预备费用　　万元　　5.24

4.6　　建设期利息　　万元　　.00

4.7　　铺底流动资金　　万元　　.00

二　　主要数据　　　　

1　　达产年年产值　　万元　　.00

2　　年均销售收入　　万元　　.45

3　　年平均利润总额　　万元　　.85

4　　年均净利润　　万元　　.13

5　　年均城建费及附加　　万元　　.12

6　　年均增值税　　万元　　.71

7　　年均所得税　　万元　　.71

8　　项目定员　　人　　

9　　建设期　　年　　3

三　　主要评价指标　　　　

1　　项目投资利润率　　%　　24.28%

2　　项目投资利税率　　%　　30.20%

3　　税后财务内部收益率　　%　　21.44%

4　　税前财务内部收益率　　%　　27.95%

5　　税后财务净现值(ic=8%)　　万元　　38,.59

6　　税前财务净现值(ic=8%)　　万元　　57,.99

7　　投资回收期(税后)含建设期　　年　　6.85

8　　投资回收期(税前)含建设期　　年　　5.99

9　　盈亏平衡点　　%　　49.09%

1.7综合评价

本项目重点研究“中山市XX镇垃圾、渣土、泥浆再生资源扩建项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模建筑垃圾资源综合利用基地。以中山市及周边区域建筑垃圾、渣土、泥浆资源为主要来源进行综合利用，实现了资源的最大化利用，走出了一条循环经济推进节能减排的绿色发展之路。可有效推动我国废弃资源综合利用产业及新型环保节能建材行业的发展。

项目的实施符合中国产业发展政策，是推动中国废弃资源综合利用、循环经济、新型建材行业持续快速健康发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

所以，本项目建设十分必要，也切实可行。

第二章项目建设的背景和必要性

2.1项目提出背景

循环型经济是“循环型社会”的物质基础，而“循环型社会”则是循环型经济的制度保障。两个过程是统一的，表现在人类生活方式、价值观、消费观、人群组织方式以及社会的运行方式的转变上，因为经济系统中的加工废物和消费废物都是排入社会的，如果社会没有把这些废物重新输入到经济系统的机制的话，循环型经济是不可能形成的。而要形成这一机制则要依赖于上述的价值观、消费观和相关方式的转变。自从循环型经济的概念问世以来，发达国家及其城市已先后把构建循环型经济、建设循环型社会作为经济社会发展的一体化目标，提出在促进经济增长的同时要成倍地降低物质消耗和污染排放，这正是提高资源生产率的本质所在。

在我国全面建成小康社会的决胜时期，党的十九大报告为我国全面实现现代化勾勒了清晰的蓝图。报告中“生态”一词出现43次，“环境”一词出现29次，“资源”一词出现13次，“绿色发展”一词出现4次。全文十三个部分里，有三个部分论述了“绿色发展”有关内容。报告全面阐述了绿色发展的时代背景、现状、理念、建设重点和目标等，成为我国未来一段时期绿色发展的行动指南。

《十部委关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》提出，“十四五”时期，我国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，围绕推动高质量发展主题，全面提高资源利用效率的任务更加迫切。受资源禀赋、能源结构、发展阶段等因素影响，未来我国大宗固废仍将面临产生强度高、利用不充分、综合利用产品附加值低的严峻挑战。目前，大宗固废累计堆存量约亿吨，年新增堆存量近30亿吨，其中，赤泥、磷石膏、钢渣等固废利用率仍较低，占用大量土地资源，存在较大的生态环境安全隐患。要深入贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，大力推进大宗固废源头减量、资源化利用和无害化处置，强化全链条治理，着力解决突出矛盾和问题，推动资源综合利用产业实现新发展。+

报告来源：中投信德杨刚工程师，转载请注明出处。